شرح خطوط الاتجاه

ما هي خطوط الاتجاه؟

في الأسواق المالية ، خطوط الاتجاه هي خطوط قطرية مرسومة على الرسوم البيانية. يربطون نقاط بيانات محددة ، مما يسهل على الرسامين والمتداولين تصور تحركات الأسعار وتحديد اتجاهات السوق.

تعتبر خطوط الاتجاه من أكثر الأدوات الأساسية في التحليل الفني (TA) . يتم استخدامها على نطاق واسع في أسواق الأسهم والعملات الورقية والمشتقات وأسواق العملات المشفرة.

أساسا، خطوط الاتجاه تعمل مثل الدعم و المقاومة المستويات ولكن مصنوعة من الأقطار بدلا من الخطوط الأفقية. على هذا النحو ، يمكن أن يكون لديهم ميل إيجابي أو سلبي. بشكل عام ، كلما زاد ميل الخط ، كان الاتجاه أقوى.

يمكننا تقسيم خطوط الاتجاه إلى فئتين أساسيتين: تصاعدي (اتجاه صعودي) وتنازلي (اتجاه هبوطي). كما يوحي الاسم ، يتم رسم خط الاتجاه الصعودي من موضع الرسم البياني السفلي إلى الأعلى. يربط نقطتين أو أكثر من النقاط المنخفضة ، كما هو موضح في الصورة أدناه.

في المقابل ، يتم رسم خط الاتجاه الهبوطي من موضع أعلى إلى موضع أدنى في الرسم البياني. يربط نقطتين أو أكثر من النقاط العالية.

لذا ، فإن الاختلاف بين نوعي الخطوط هو اختيار النقاط التي يتم استخدامها لرسمهما. في الترند الصاعد ، سيتم رسم الخطوط باستخدام أدنى النقاط في الرسم البياني (على سبيل المثال ، تشكل قيعان الشموع قيعان أعلى). من ناحية أخرى ، يتم رسم خطوط الاتجاه الهبوطي باستخدام أعلى القيم (على سبيل المثال ، تشكل قمم الشمعدان قممًا متناقصة).

كيفية استخدام خطوط الاتجاه

استنادًا إلى الارتفاعات والانخفاضات في الرسم البياني ، تشير خطوط الاتجاه إلى المكان الذي تحدى فيه السعر الاتجاه السائد لفترة وجيزة ، واختبره ، ثم عاد لصالحه. يمكن بعد ذلك تمديد الخط لمحاولة التنبؤ بالمستويات المهمة في المستقبل. يمكن اختبار خط الاتجاه عدة مرات ، ولكن طالما لم يتم كسره ، فإنه يعتبر صالحًا.

بينما يمكن استخدام خطوط الاتجاه في جميع أنواع مخططات البيانات ، يتم تطبيقها عادةً على المخططات المالية (بناءً على أسعار السوق). أنها توفر نظرة ثاقبة العرض والطلب في السوق. بطبيعة الحال ، تشير خطوط الاتجاه الصعودي إلى قوة شراء متزايدة (الطلب أعلى من العرض). ترتبط خطوط الاتجاه الهبوطي بانخفاض ثابت في الأسعار ، مما يشير إلى العكس (العرض أعلى من الطلب).

ومع ذلك ، يجب أيضًا مراعاة حجم التداول في مثل هذه التحليلات. على سبيل المثال ، إذا كان السعر في ارتفاع ، ولكن الحجم يتناقص أو منخفض نسبيًا ، فقد يعطي انطباعًا خاطئًا عن زيادة الطلب.

وكما ذكر، وتستخدم خطوط الاتجاه لتحديد الدعم و المقاومة المستويات ، وهما المفاهيم الأساسية ولكنها مهمة جدا من التحليل الفني . يظهر خط الاتجاه الصعودي مستويات الدعم التي من غير المرجح أن ينخفض ​​السعر دونها. في المقابل ، يسلط خط الاتجاه الهبوطي الضوء على مستويات المقاومة التي من غير المرجح أن يرتفع السعر فوقها.

بمعنى آخر ، يمكن اعتبار اتجاه السوق غير صالح عند كسر مستويات الدعم والمقاومة ، إما في الاتجاه الهبوطي (لخط الاتجاه الصاعد) أو إلى الجانب العلوي (لخط الاتجاه الهبوطي). في كثير من الحالات ، عندما تفشل هذه المستويات الرئيسية في الحفاظ على الاتجاه ، يميل السوق إلى تغيير الاتجاه.

لا يزال التحليل الفني مجالًا ذاتيًا ، وقد يقدم كل شخص طريقة مختلفة تمامًا لرسم خطوط الاتجاه. وبالتالي ، قد يكون من المفيد الجمع بين تقنيات التحليل الفني المتعددة ، وكذلك التحليل الأساسي لتقليل المخاطر .

رسم خطوط الاتجاه الصحيحة

من الناحية الفنية ، يمكن لخطوط الاتجاه ربط أي نقطتين في الرسم البياني. لكن يتفق معظم واضعي الخرائط على أن استخدام ثلاث نقاط أو أكثر هو ما يجعل خط الاتجاه صالحًا. في بعض الحالات ، يمكن استخدام النقطتين الأوليين لتحديد الاتجاه المحتمل ، والنقطة الثالثة (الممتدة في المستقبل) يمكن استخدامها لاختبار صلاحيتها.

لذلك ، عندما يلامس السعر خط الاتجاه ثلاث مرات أو أكثر دون خرقه ، يمكن اعتبار الاتجاه صحيحًا. يشير اختبار خط الاتجاه عدة مرات إلى أنه ربما لا يكون الاتجاه مجرد مصادفة ناتجة عن تقلبات الأسعار.

إعدادات المقياس

بالإضافة إلى اختيار نقاط كافية لإنشاء خط اتجاه صالح ، من المهم مراعاة الإعدادات المناسبة عند رسمها. من بين أهم إعدادات المخطط هي إعدادات المقياس.

في الرسوم البيانية المالية ، يرتبط المقياس بالطريقة التي يتم بها عرض التغيير في السعر. المقياسان الأكثر شيوعًا هما الحسابان وشبه اللوغاريتمي (شبه لوغاريتمي). على الرسم البياني الحسابي ، يتم التعبير عن التغيير بالتساوي مع تحرك السعر لأعلى أو لأسفل على المحور ص. في المقابل ، تعبر المخططات شبه اللوغاريتمية عن الاختلافات من حيث النسبة المئوية.

على سبيل المثال ، تغيير السعر من 5 دولارات إلى 10 دولارات سيغطي نفس المسافة على الرسم البياني الحسابي كتغيير من 120 دولارًا إلى 125 دولارًا. ومع ذلك ، على الرسم البياني شبه اللوغاريتمي ، فإن الربح بنسبة 100٪ (من 5 دولارات إلى 10 دولارات) سيشغل جزءًا أكبر بكثير من الرسم البياني ، على عكس الزيادة بنسبة 4٪ للحركة من 120 دولارًا إلى 125 دولارًا.

من المهم مراعاة إعدادات المقياس عند رسم خطوط الاتجاه. قد ينتج عن كل نوع من المخططات ارتفاعات وانخفاضات مختلفة ، وبالتالي خطوط اتجاه مختلفة قليلاً.

خواطر ختامية

في حين أنها أدوات مفيدة للتحليل الفني ، فإن خطوط الاتجاه بعيدة كل البعد عن كونها مضمونة. سيؤثر اختيار النقاط المستخدمة لرسم خطوط الاتجاه على درجة تمثيلها بدقة لدورات السوق والاتجاهات الحقيقية ، مما يجعلها ذاتية إلى حد ما.

على سبيل المثال ، يرسم بعض رسامي الخرائط خطوط الاتجاه بناءً على جسم الشمعدانات ، متجاهلين الفتائل . يفضل البعض الآخر رسم خطوط وفقًا للارتفاعات والانخفاضات في الفتائل.

لذلك ، من المهم استخدام خطوط الاتجاه جنبًا إلى جنب مع أدوات ومؤشرات الرسوم البيانية الأخرى. ومن الأمثلة البارزة على مؤشرات TA غيرها من الغيوم إيشيموكو ، البولنجر باند (BB) ، MACD ، مؤشر ستوكاستيك RSI ، RSI ، و المتوسطات المتحركة .